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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AP Constructions | 497 773.00 | 378 935.00 | 118 837.00 | 497 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 225.00 | 159 225.00 | | 159 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 932.00 | 169 764.00 | 168.00 | 169 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 931.00 | 707 924.00 | 431 006.00 | 1 138 931.00 |
BT Marchandises | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BZ Autres créances | 39 535.00 | | 39 535.00 | 39 535.00 |
CF Disponibilités | 58 413.00 | | 58 413.00 | 58 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 099.00 | | 136 099.00 | 136 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 030.00 | 707 924.00 | 567 105.00 | 1 275 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 707.00 | | | 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 962.00 | | | 83 962.00 |
DL TOTAL (I) | 93 470.00 | | | 93 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 705.00 | | | 156 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 501.00 | | | 292 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 635.00 | | | 473 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 105.00 | | | 567 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 930.00 | | | 316 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 070 970.00 | | 4 070 970.00 | 4 070 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 070 970.00 | | 4 070 970.00 | 4 070 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 254 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 281.00 | | | 4 076 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 318.00 | | | 3 992 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 962.00 | | | 83 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 931.00 | | | 1 138 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 931.00 | | | 826 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 861.00 | 19 063.00 | | 688 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 861.00 | 19 063.00 | | 688 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 5.00 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 5.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 501.00 | 292 501.00 | | 292 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -156 705.00 | 156 705.00 | |
VI Groupe et associés | 156 705.00 | 156 705.00 | | 156 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 508.00 | 64 508.00 | | 64 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 636.00 | 316 931.00 | 156 705.00 | 473 636.00 |