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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 28.00 | 957.00 | 986.00 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AP Constructions | 497 773.00 | 397 708.00 | 100 064.00 | 497 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 583.00 | 163 412.00 | 32 171.00 | 195 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 486.00 | 141 486.00 | | 141 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 829.00 | 702 636.00 | 445 193.00 | 1 147 829.00 |
BT Marchandises | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
BZ Autres créances | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
CF Disponibilités | 61 601.00 | | 61 601.00 | 61 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 555.00 | | 125 555.00 | 125 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 385.00 | 702 636.00 | 570 748.00 | 1 273 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 707.00 | | | 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 614.00 | | | 124 614.00 |
DL TOTAL (I) | 134 121.00 | | | 134 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 577.00 | | | 291 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 626.00 | | | 436 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 748.00 | | | 570 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 626.00 | | | 361 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 281 211.00 | | 4 281 211.00 | 4 281 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 281 211.00 | | 4 281 211.00 | 4 281 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 406 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 157.00 | |
GE Autres charges | | | 4 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 115 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 624.00 | | | 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 281 844.00 | | | 4 281 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 229.00 | | | 4 157 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 614.00 | | | 124 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 931.00 | | 37 344.00 | 1 138 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 446.00 | 1 147 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 446.00 | 834 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 000.00 | | 986.00 | 312 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 931.00 | | 36 358.00 | 826 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 925.00 | 23 158.00 | 28 446.00 | 707 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 925.00 | 23 129.00 | 28 446.00 | 707 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 577.00 | 291 577.00 | | 291 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -75 000.00 | 75 000.00 | |
UX Autres créances clients | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 627.00 | 361 627.00 | 75 000.00 | 436 627.00 |