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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 286.00 | 412.00 | 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 650 411.00 | | 650 411.00 | 650 411.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 789.00 | 286.00 | 1 380 502.00 | 1 380 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 599.00 | | 333 599.00 | 333 599.00 |
BZ Autres créances | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 955.00 | | 300 955.00 | 300 955.00 |
CF Disponibilités | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 792.00 | | 717 792.00 | 717 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 582.00 | 286.00 | 2 098 295.00 | 2 098 582.00 |
CU Autres participations | 726 679.00 | | 726 679.00 | 726 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 600.00 | 238 600.00 | | 238 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
DG Autres réserves | 1 604 037.00 | 1 551 293.00 | | 1 604 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 317.00 | 52 743.00 | | 53 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 814.00 | 1 866 497.00 | | 1 919 814.00 |
DP Provisions pour risques | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 509.00 | 28 277.00 | | 18 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 2 210.00 | | 4 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 459.00 | 90 601.00 | | 104 459.00 |
EA Autres dettes | 36 714.00 | 115 664.00 | | 36 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 849.00 | 236 754.00 | | 163 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 295.00 | 2 103 251.00 | | 2 098 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 779.00 | | 34 259.00 | 1 382 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 248.00 | 1 380 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 248.00 | 1 380 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382 080.00 | | 34 259.00 | 1 382 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54.00 | 233.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54.00 | 233.00 | | 54.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 632.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 650 411.00 | | | 650 411.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 600.00 | | | 333 600.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VI Groupe et associés | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VP Divers | 931.00 | | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 804.00 | 379 393.00 | 653 411.00 | 1 032 804.00 |
VW T.V.A. | 58 127.00 | 58 127.00 | | 58 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 849.00 | 163 849.00 | | 163 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |