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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 674 989.00 | | 674 989.00 | 674 989.00 |
BF Prêts | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 403.00 | 699.00 | 1 403 704.00 | 1 404 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 729.00 | | 177 729.00 | 177 729.00 |
BZ Autres créances | 583 912.00 | | 583 912.00 | 583 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 899.00 | | 100 899.00 | 100 899.00 |
CF Disponibilités | 806 658.00 | | 806 658.00 | 806 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 669 199.00 | | 1 669 199.00 | 1 669 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 603.00 | 699.00 | 3 072 904.00 | 3 073 603.00 |
CU Autres participations | 726 679.00 | | 726 679.00 | 726 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 600.00 | 238 600.00 | | 238 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
DG Autres réserves | 1 742 022.00 | 1 657 354.00 | | 1 742 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 623.00 | 84 668.00 | | 957 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 105.00 | 2 004 482.00 | | 2 962 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | 466.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | 4 873.00 | | 2 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 355.00 | 88 453.00 | | 106 355.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 798.00 | 93 793.00 | | 110 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 904.00 | 2 098 276.00 | | 3 072 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 787.00 | | 345 787.00 | 345 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 787.00 | | 345 787.00 | 345 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 009 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013 180.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 14 632.00 | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 14 993.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 14 993.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 225.00 | -361.00 | | -2 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 25 095.00 | | 1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 782.00 | 438 199.00 | | 1 360 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 159.00 | 353 530.00 | | 403 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 623.00 | 84 668.00 | | 957 623.00 |