| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 519.00 | 179.00 | 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 661 569.00 | | 661 569.00 | 661 569.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 947.00 | 519.00 | 1 391 428.00 | 1 391 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 587.00 | | 149 587.00 | 149 587.00 |
BZ Autres créances | 28 355.00 | | 28 355.00 | 28 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 955.00 | | 300 955.00 | 300 955.00 |
CF Disponibilités | 219 637.00 | | 219 637.00 | 219 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 847.00 | | 706 847.00 | 706 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 795.00 | 519.00 | 2 098 276.00 | 2 098 795.00 |
CU Autres participations | 726 679.00 | | 726 679.00 | 726 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 600.00 | 238 600.00 | | 238 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
DG Autres réserves | 1 657 354.00 | 1 604 037.00 | | 1 657 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 668.00 | 53 317.00 | | 84 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 482.00 | 1 919 814.00 | | 2 004 482.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 632.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 18 509.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 164.00 | | 4 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 453.00 | 104 459.00 | | 88 453.00 |
EA Autres dettes | | 36 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 793.00 | 163 849.00 | | 93 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 276.00 | 2 098 295.00 | | 2 098 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 579.00 | | 406 579.00 | 406 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 579.00 | | 406 579.00 | 406 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 275.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 632.00 | 4 275.00 | | 14 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 993.00 | 219.00 | | 14 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 993.00 | 14 851.00 | | 14 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | -10 575.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 095.00 | 13 932.00 | | 25 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 199.00 | 404 646.00 | | 438 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 530.00 | 351 328.00 | | 353 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 668.00 | 53 317.00 | | 84 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 790.00 | | 11 158.00 | 1 380 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380 091.00 | | 11 158.00 | 1 380 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287.00 | 233.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287.00 | 233.00 | | 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 661 570.00 | | 661 570.00 | 661 570.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 587.00 | 149 587.00 | | 149 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 825.00 | 186 255.00 | 664 570.00 | 850 825.00 |
VW T.V.A. | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 793.00 | 93 793.00 | | 93 793.00 |