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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 314.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 258 697.00 | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 267 891.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 392 531.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 248 432.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 628 123.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 489.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 284 577.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 552 468.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 880.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 600.00 | 238 600.00 | | 238 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
DG Autres réserves | 2 699 645.00 | 1 742 022.00 | | 2 699 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 436 565.00 | 957 623.00 | | 2 436 565.00 |
DL TOTAL (I) | 5 398 671.00 | 2 962 105.00 | | 5 398 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 1 140.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 267.00 | 2 902.00 | | 17 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 281.00 | 106 356.00 | | 136 281.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 797.00 | 110 798.00 | | 153 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 552 468.00 | 3 072 904.00 | | 5 552 468.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 303 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 303 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 143.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 177.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 273.00 | 574.00 | | 15 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515 273.00 | 574.00 | | 2 515 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 231.00 | 2 800.00 | | 2 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718 799.00 | | | 718 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 030.00 | 2 800.00 | | 721 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 794 243.00 | -2 225.00 | | 1 794 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 855.00 | 1 376.00 | | 96 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 799.00 | 1 360 782.00 | | 3 531 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 233.00 | 403 159.00 | | 1 095 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 436 565.00 | 957 623.00 | | 2 436 565.00 |