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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 887.00 | 67 141.00 | 36 746.00 | 103 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 895.00 | 4 093.00 | 40 802.00 | 44 895.00 |
AX Avances et acomptes | 55 367.00 | | 55 367.00 | 55 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 989.00 | 71 234.00 | 157 755.00 | 228 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 344.00 | | 147 344.00 | 147 344.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 473.00 | | 88 473.00 | 88 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 921.00 | 10 586.00 | 19 335.00 | 29 921.00 |
BZ Autres créances | 63 406.00 | | 63 406.00 | 63 406.00 |
CF Disponibilités | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 502.00 | 10 586.00 | 361 916.00 | 372 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 491.00 | 81 820.00 | 519 671.00 | 601 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 753.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 779.00 | 13 032.00 | | 14 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 130.00 | 30 494.00 | | 57 130.00 |
DL TOTAL (I) | 146 409.00 | 89 279.00 | | 146 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 014.00 | 33 442.00 | | 157 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322.00 | 3 309.00 | | 4 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 869.00 | 91 460.00 | | 121 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 819.00 | 46 463.00 | | 68 819.00 |
EA Autres dettes | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 262.00 | 174 674.00 | | 373 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 671.00 | 263 953.00 | | 519 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 235.00 | | 102 304.00 | 132 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 228 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 204 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 235.00 | | 101 464.00 | 108 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 014.00 | 40 771.00 | 5 550.00 | 36 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 014.00 | 40 771.00 | 5 550.00 | 36 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 869.00 | 121 869.00 | | 121 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 014.00 | 19 214.00 | 101 800.00 | 157 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 895.00 | | | 137 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
VP Divers | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 819.00 | 68 819.00 | | 68 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 580.00 | 94 740.00 | 840.00 | 95 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 263.00 | 235 463.00 | 101 800.00 | 373 263.00 |