| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 895.00 | 769.00 | 1 664.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 727.00 | 78 307.00 | 127 420.00 | 205 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 308.00 | 34 839.00 | 130 469.00 | 165 308.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 979.00 | 114 041.00 | 283 938.00 | 397 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 423.00 | | 267 423.00 | 267 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 051.00 | 2 480.00 | 36 571.00 | 39 051.00 |
BZ Autres créances | 76 941.00 | | 76 941.00 | 76 941.00 |
CF Disponibilités | 267 606.00 | | 267 606.00 | 267 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 418.00 | 2 480.00 | 649 938.00 | 652 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 396.00 | 116 521.00 | 933 876.00 | 1 050 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 45 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | 80 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 338.00 | 16 908.00 | | 17 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 613.00 | 236 430.00 | | 127 613.00 |
DL TOTAL (I) | 510 451.00 | 382 838.00 | | 510 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 993.00 | 96 451.00 | | 100 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 835.00 | 113 968.00 | | 47 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 425.00 | 34 648.00 | | 162 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 996.00 | 151 480.00 | | 57 996.00 |
EA Autres dettes | 54 175.00 | 50 752.00 | | 54 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 425.00 | 447 298.00 | | 423 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 876.00 | 830 136.00 | | 933 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 066.00 | 59 575.00 | 53 600.00 | 108 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 842.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 013.00 | 58 733.00 | 53 600.00 | 108 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 425.00 | 162 425.00 | | 162 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 996.00 | 57 996.00 | | 57 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 175.00 | 54 175.00 | | 54 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 993.00 | 23 375.00 | 73 618.00 | 100 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 389.00 | 117 389.00 | | 117 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 669.00 | 117 389.00 | 1 280.00 | 118 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 425.00 | 345 807.00 | 73 618.00 | 423 425.00 |