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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 53.00 | 655.00 | 708.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 727.00 | 94 493.00 | 29 234.00 | 123 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 926.00 | 13 520.00 | 45 406.00 | 58 926.00 |
AX Avances et acomptes | 126 812.00 | | 126 812.00 | 126 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 013.00 | 108 066.00 | 226 947.00 | 335 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 063.00 | | 117 063.00 | 117 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 774.00 | | 42 774.00 | 42 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 634.00 | 11 666.00 | 95 967.00 | 107 634.00 |
BZ Autres créances | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
CF Disponibilités | 319 638.00 | | 319 638.00 | 319 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 856.00 | 11 666.00 | 603 189.00 | 614 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 869.00 | 119 732.00 | 830 136.00 | 949 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 25 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 908.00 | 14 779.00 | | 16 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 430.00 | 57 130.00 | | 236 430.00 |
DL TOTAL (I) | 382 838.00 | 146 409.00 | | 382 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 451.00 | 157 014.00 | | 96 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 968.00 | 4 322.00 | | 113 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 648.00 | 121 869.00 | | 34 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 480.00 | 68 819.00 | | 151 480.00 |
EA Autres dettes | 50 752.00 | 21 238.00 | | 50 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 298.00 | 373 262.00 | | 447 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 136.00 | 519 671.00 | | 830 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 989.00 | | 115 781.00 | 228 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 757.00 | 335 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 757.00 | 309 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 708.00 | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 149.00 | | 115 073.00 | 204 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 235.00 | 43 831.00 | 7 000.00 | 71 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 235.00 | 43 778.00 | 7 000.00 | 71 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 719.00 | 164 719.00 | | 164 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 107 634.00 | 107 634.00 | | 107 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 451.00 | 11 755.00 | 84 696.00 | 96 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 564.00 | | | 60 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 480.00 | 151 480.00 | | 151 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 221.00 | 135 381.00 | 840.00 | 136 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 298.00 | 362 602.00 | 84 696.00 | 447 298.00 |