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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 824.00 | 132.00 | 956.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 952.00 | 150 754.00 | 58 198.00 | 208 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 355.00 | 143 668.00 | 410 688.00 | 554 355.00 |
AX Avances et acomptes | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 269.00 | 295 245.00 | 507 024.00 | 802 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 441.00 | | 470 441.00 | 470 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
BZ Autres créances | 50 189.00 | | 50 189.00 | 50 189.00 |
CF Disponibilités | 146 056.00 | | 146 056.00 | 146 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 877.00 | | 135 877.00 | 135 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 768.00 | | 818 768.00 | 818 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 038.00 | 295 245.00 | 1 325 792.00 | 1 621 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 274 600.00 | 162 500.00 | | 274 600.00 |
DH Report à nouveau | 18 011.00 | 17 951.00 | | 18 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 926.00 | 112 160.00 | | 87 926.00 |
DL TOTAL (I) | 710 537.00 | 622 611.00 | | 710 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 019.00 | 133 535.00 | | 277 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 155.00 | 67 546.00 | | 66 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 622.00 | 40 249.00 | | 117 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 890.00 | 77 006.00 | | 98 890.00 |
EA Autres dettes | 55 568.00 | 54 408.00 | | 55 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 255.00 | 372 744.00 | | 615 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 792.00 | 995 355.00 | | 1 325 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 885.00 | 125 361.00 | | 169 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 319.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 379.00 | 125 042.00 | | 169 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 155.00 | 1 155.00 | 65 000.00 | 66 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 622.00 | 117 622.00 | | 117 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 890.00 | 98 890.00 | | 98 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 019.00 | 72 219.00 | 171 572.00 | 277 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 271.00 | 202 271.00 | | 202 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 091.00 | 202 271.00 | 820.00 | 203 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 255.00 | 345 455.00 | 236 572.00 | 615 255.00 |