| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 347.00 | 622.00 | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894.00 | 4 387.00 | 506.00 | 4 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 616.00 | 12 871.00 | 745.00 | 13 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 280.00 | 29 606.00 | 2 673.00 | 32 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 182.00 | 62 612.00 | 747 569.00 | 810 182.00 |
BZ Autres créances | 127 174.00 | 8 710.00 | 118 464.00 | 127 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 882.00 | 71 322.00 | 884 560.00 | 955 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 163.00 | 100 929.00 | 887 233.00 | 988 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 429.00 | 38 155.00 | | -36 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 840.00 | -74 584.00 | | 188 840.00 |
DL TOTAL (I) | 213 511.00 | 24 670.00 | | 213 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 39 957.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 642.00 | 4 002.00 | | 557 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 654.00 | 25 882.00 | | 103 654.00 |
EA Autres dettes | 11 590.00 | 92 269.00 | | 11 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 722.00 | 162 112.00 | | 673 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 233.00 | 186 782.00 | | 887 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 989.00 | 618.00 | | 18 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 58.00 | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 699.00 | 560.00 | | 16 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 837.00 | | 2 225.00 | 64 837.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 995.00 | | 4 285.00 | 12 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 832.00 | 10 000.00 | 6 510.00 | 77 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 832.00 | 10 000.00 | 6 510.00 | 77 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 643.00 | 557 643.00 | | 557 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
UX Autres créances clients | 597 301.00 | | | 597 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 269.00 | | | 150 269.00 |
VB T. V. A. | 56 594.00 | | | 56 594.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 495.00 | | | 62 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 861.00 | 726 592.00 | 150 269.00 | 876 861.00 |
VW T.V.A. | 92 140.00 | 92 140.00 | | 92 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 723.00 | 673 723.00 | | 673 723.00 |