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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 574.00 | 395.00 | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894.00 | 4 680.00 | 213.00 | 4 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 662.00 | 13 688.00 | 15 973.00 | 29 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 326.00 | 20 943.00 | 17 382.00 | 38 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 299.00 | 26 688.00 | 305 610.00 | 332 299.00 |
BZ Autres créances | 89 560.00 | 8 703.00 | 80 856.00 | 89 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 142 060.00 | | 142 060.00 | 142 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 287.00 | 35 392.00 | 535 895.00 | 571 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 613.00 | 56 336.00 | 553 277.00 | 609 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 411.00 | -36 429.00 | | 82 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 120.00 | 188 840.00 | | 100 120.00 |
DL TOTAL (I) | 213 631.00 | 213 511.00 | | 213 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 720.00 | 835.00 | | 5 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 329.00 | 557 642.00 | | 192 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 555.00 | 103 654.00 | | 93 555.00 |
EA Autres dettes | 34 042.00 | 11 590.00 | | 34 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 646.00 | 673 722.00 | | 339 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 277.00 | 887 233.00 | | 553 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 280.00 | | 16 546.00 | 32 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 38 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 510.00 | | 16 046.00 | 18 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | 500.00 | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 607.00 | 1 337.00 | | 19 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | 227.00 | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 259.00 | 1 110.00 | | 17 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 612.00 | 17 273.00 | 62 612.00 | 62 612.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 710.00 | | 2 214.00 | 8 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 322.00 | 17 273.00 | 74 826.00 | 81 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 322.00 | 17 273.00 | 74 826.00 | 81 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 273.00 | 64 826.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 329.00 | 192 329.00 | | 192 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 302 689.00 | 302 689.00 | | 302 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 611.00 | | 29 611.00 | 29 611.00 |
VB T. V. A. | 67 190.00 | 67 190.00 | | 67 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | 4 220.00 | 9 780.00 | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VP Divers | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 848.00 | 398 437.00 | 30 411.00 | 428 848.00 |
VW T.V.A. | 76 392.00 | 76 392.00 | | 76 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 647.00 | 329 867.00 | 9 780.00 | 339 647.00 |