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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 038.00 | 9 957.00 | 81.00 | 10 038.00 |
AP Constructions | 7 662.00 | 1 399.00 | 6 263.00 | 7 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 114.00 | 23 307.00 | 6 807.00 | 30 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 508.00 | 39 557.00 | 13 951.00 | 53 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 583.00 | 28 841.00 | 465 743.00 | 494 583.00 |
BZ Autres créances | 43 079.00 | | 43 079.00 | 43 079.00 |
CF Disponibilités | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 147.00 | 28 841.00 | 536 306.00 | 565 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 655.00 | 68 398.00 | 550 257.00 | 618 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 009.00 | 119 009.00 | | 119 009.00 |
DH Report à nouveau | -2 885.00 | 82 531.00 | | -2 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 892.00 | -85 416.00 | | 104 892.00 |
DL TOTAL (I) | 222 116.00 | 117 224.00 | | 222 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 663.00 | 204 728.00 | | 187 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 641.00 | 19 596.00 | | 91 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 837.00 | 22 808.00 | | 48 837.00 |
EA Autres dettes | | 2 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 141.00 | 250 637.00 | | 328 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 257.00 | 367 861.00 | | 550 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 508.00 | | | 53 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 670.00 | | | 42 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 768.00 | 8 790.00 | 39 557.00 | 30 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 498.00 | 2 459.00 | 9 957.00 | 7 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 269.00 | 6 331.00 | 29 600.00 | 23 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 641.00 | 91 641.00 | | 91 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 462 858.00 | 462 858.00 | | 462 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
VB T. V. A. | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
VC Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 663.00 | 187 663.00 | | 187 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 798.00 | 537 998.00 | 800.00 | 538 798.00 |
VW T.V.A. | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 141.00 | 328 141.00 | | 328 141.00 |