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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 347.00 | 5 180.00 | 5 167.00 | 10 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894.00 | 4 878.00 | 16.00 | 4 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 491.00 | 11 885.00 | 17 607.00 | 29 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 532.00 | 21 942.00 | 23 590.00 | 45 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 542.00 | 21 946.00 | 59 596.00 | 81 542.00 |
BZ Autres créances | 38 148.00 | | 38 148.00 | 38 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 418 723.00 | | 418 723.00 | 418 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 706.00 | 21 946.00 | 523 761.00 | 545 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 238.00 | 43 888.00 | 547 350.00 | 591 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 531.00 | 82 411.00 | | 82 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 009.00 | 100 120.00 | | 39 009.00 |
DL TOTAL (I) | 202 640.00 | 213 631.00 | | 202 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 394.00 | 14 000.00 | | 209 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 007.00 | 5 720.00 | | 33 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 543.00 | 192 329.00 | | 67 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 296.00 | 93 555.00 | | 34 296.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 34 042.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 710.00 | 339 647.00 | | 344 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 350.00 | 553 278.00 | | 547 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 982.00 | 339 647.00 | | 339 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 326.00 | | 14 164.00 | 38 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 958.00 | 45 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 958.00 | 34 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | 7 377.00 | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 556.00 | | 6 787.00 | 34 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 944.00 | 7 957.00 | 6 958.00 | 20 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | 2 605.00 | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 369.00 | 5 352.00 | 6 958.00 | 18 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 689.00 | 11 205.00 | 15 948.00 | 26 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 392.00 | 11 205.00 | 24 651.00 | 35 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 392.00 | 11 205.00 | 24 651.00 | 35 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 205.00 | 15 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 543.00 | 67 543.00 | | 67 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 57 594.00 | 57 594.00 | | 57 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VB T. V. A. | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 394.00 | 204 666.00 | 4 728.00 | 209 394.00 |
VI Groupe et associés | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 330.00 | 125 530.00 | 800.00 | 126 330.00 |
VW T.V.A. | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 710.00 | 339 982.00 | 4 728.00 | 344 710.00 |