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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 410.00 | | 61 410.00 | 61 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 301.00 | 8 901.00 | 6 401.00 | 15 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 711.00 | 8 901.00 | 67 811.00 | 76 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 960.00 | 18 415.00 | 240 545.00 | 258 960.00 |
BZ Autres créances | 59 475.00 | | 59 475.00 | 59 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CF Disponibilités | 33 688.00 | | 33 688.00 | 33 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 514.00 | 18 415.00 | 350 099.00 | 368 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 226.00 | 27 316.00 | 417 909.00 | 445 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
DH Report à nouveau | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 821.00 | | | 69 821.00 |
DL TOTAL (I) | 119 397.00 | | | 119 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 429.00 | | | 128 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 209.00 | | | 99 209.00 |
EA Autres dettes | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 512.00 | | | 298 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 909.00 | | | 417 909.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 490.00 | | | 293 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 868.00 | | 2 843.00 | 73 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 458.00 | | 2 843.00 | 12 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 103.00 | 3 798.00 | | 5 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 103.00 | 3 798.00 | | 5 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 558.00 | 2 857.00 | | 15 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 558.00 | 2 857.00 | | 15 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 558.00 | 2 857.00 | | 15 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 429.00 | 128 429.00 | | 128 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
UX Autres créances clients | 236 865.00 | 236 865.00 | | 236 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VB T. V. A. | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 532.00 | 3 509.00 | 5 022.00 | 8 532.00 |
VI Groupe et associés | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 512.00 | 324 512.00 | | 324 512.00 |
VW T.V.A. | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 512.00 | 293 490.00 | 5 022.00 | 298 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 696.00 | | | 61 696.00 |
ST Autres comptes | 72 757.00 | | | 72 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
YT Sous‐traitance | 137 346.00 | | | 137 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 827.00 | | | 120 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 851.00 | | | 301 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |