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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 410.00 | | 152 410.00 | 152 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 667.00 | 11 772.00 | 4 895.00 | 16 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 594.00 | 11 772.00 | 158 823.00 | 170 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 033.00 | 8 909.00 | 268 124.00 | 277 033.00 |
BZ Autres créances | 58 929.00 | | 58 929.00 | 58 929.00 |
CF Disponibilités | 44 606.00 | | 44 606.00 | 44 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 734.00 | 8 909.00 | 375 825.00 | 384 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 328.00 | 20 680.00 | 534 648.00 | 555 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
DH Report à nouveau | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 724.00 | | | 81 724.00 |
DL TOTAL (I) | 141 121.00 | | | 141 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 720.00 | | | 88 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 209.00 | | | 167 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 417.00 | | | 102 417.00 |
EA Autres dettes | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 527.00 | | | 393 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 648.00 | | | 534 648.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 072.00 | | | 321 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 711.00 | | 186 481.00 | 76 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 000.00 | 1 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 598.00 | 170 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 598.00 | 16 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 410.00 | | 91 000.00 | 61 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 301.00 | | 2 963.00 | 15 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 92 518.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 901.00 | 4 469.00 | 1 598.00 | 8 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 901.00 | 4 469.00 | 1 598.00 | 8 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 415.00 | 2 101.00 | 11 608.00 | 18 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 415.00 | 2 101.00 | 11 608.00 | 18 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 415.00 | 2 101.00 | 11 608.00 | 18 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 101.00 | 11 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 209.00 | 167 209.00 | | 167 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UX Autres créances clients | 266 345.00 | 266 345.00 | | 266 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VB T. V. A. | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 720.00 | 16 265.00 | 53 521.00 | 88 720.00 |
VI Groupe et associés | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 128.00 | 340 128.00 | | 340 128.00 |
VW T.V.A. | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 527.00 | 321 072.00 | 53 521.00 | 393 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
ST Autres comptes | 92 188.00 | | | 92 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
YT Sous‐traitance | 227 472.00 | | | 227 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 680.00 | | | 158 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 909.00 | | | 69 909.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 441.00 | | | 362 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |