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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 615.00 | | 433 615.00 | 433 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 750.00 | 16 343.00 | 5 407.00 | 21 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 382.00 | 16 343.00 | 445 039.00 | 461 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 747.00 | 15 007.00 | 340 740.00 | 355 747.00 |
BZ Autres créances | 86 576.00 | | 86 576.00 | 86 576.00 |
CF Disponibilités | 60 567.00 | | 60 567.00 | 60 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 999.00 | 15 007.00 | 492 992.00 | 507 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 381.00 | 31 351.00 | 938 031.00 | 969 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
DH Report à nouveau | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 329.00 | | | 90 329.00 |
DL TOTAL (I) | 171 450.00 | | | 171 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 415.00 | | | 374 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 825.00 | | | 184 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 351.00 | | | 168 351.00 |
EA Autres dettes | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 581.00 | | | 766 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 031.00 | | | 938 031.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 482.00 | | | 442 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 594.00 | | 290 788.00 | 170 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 410.00 | | 281 205.00 | 152 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | | 5 083.00 | 16 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518.00 | | 4 500.00 | 1 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 772.00 | 4 571.00 | | 11 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 772.00 | 4 571.00 | | 11 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 909.00 | 6 169.00 | 70.00 | 8 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 909.00 | 6 169.00 | 70.00 | 8 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 909.00 | 6 169.00 | 70.00 | 8 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 169.00 | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 825.00 | 184 825.00 | | 184 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
UX Autres créances clients | 337 740.00 | 337 740.00 | | 337 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VB T. V. A. | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 415.00 | 50 316.00 | 223 971.00 | 374 415.00 |
VI Groupe et associés | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 432.00 | 447 432.00 | | 447 432.00 |
VW T.V.A. | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 581.00 | 442 482.00 | 223 971.00 | 766 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
ST Autres comptes | 102 852.00 | | | 102 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
YT Sous‐traitance | 263 567.00 | | | 263 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 373.00 | | | 209 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 056.00 | | | 78 056.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 929.00 | | | 422 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |