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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 615.00 | | 433 615.00 | 433 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 922.00 | 9 813.00 | 8 109.00 | 17 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 554.00 | 9 813.00 | 447 741.00 | 457 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 497.00 | 13 174.00 | 355 323.00 | 368 497.00 |
BZ Autres créances | 130 523.00 | | 130 523.00 | 130 523.00 |
CF Disponibilités | 62 503.00 | | 62 503.00 | 62 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 945.00 | 13 174.00 | 553 772.00 | 566 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 500.00 | 22 987.00 | 1 001 513.00 | 1 024 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
DH Report à nouveau | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 125.00 | | | 157 125.00 |
DL TOTAL (I) | 208 575.00 | | | 208 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 270.00 | | | 324 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 305.00 | | | 227 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 535.00 | | | 206 535.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 937.00 | | | 792 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 513.00 | | | 1 001 513.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 122.00 | | | 524 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 382.00 | | 6 302.00 | 461 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 130.00 | 457 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 130.00 | 17 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 615.00 | | | 433 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 750.00 | | 6 302.00 | 21 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 343.00 | 3 600.00 | 10 130.00 | 16 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 343.00 | 3 600.00 | 10 130.00 | 16 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 007.00 | 2 963.00 | 4 797.00 | 15 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 007.00 | 2 963.00 | 4 797.00 | 15 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 007.00 | 2 963.00 | 4 797.00 | 15 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 963.00 | 4 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 305.00 | 227 305.00 | | 227 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 352 690.00 | 352 690.00 | | 352 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VB T. V. A. | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 270.00 | 55 455.00 | 224 748.00 | 324 270.00 |
VI Groupe et associés | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 752.00 | | | 51 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 432.00 | 93 432.00 | | 93 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 442.00 | 504 442.00 | | 504 442.00 |
VW T.V.A. | 72 486.00 | 72 486.00 | | 72 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 937.00 | 524 122.00 | 224 748.00 | 792 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
ST Autres comptes | 120 615.00 | | | 120 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
YT Sous‐traitance | 291 437.00 | | | 291 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 408.00 | | | 253 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 157.00 | | | 91 157.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 114.00 | | | 482 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |