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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 508 001.00 | | 508 001.00 | 508 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 508 001.00 | | 508 001.00 | 508 001.00 |
072 Créances – Autres | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
084 Disponibilités | 91 579.00 | | 91 579.00 | 91 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 504.00 | | 96 504.00 | 96 504.00 |
110 Total général Actif | 604 505.00 | | 604 505.00 | 604 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 074.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 509.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 016.00 | 3 651.00 | | 1 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 016.00 | 3 651.00 | | 1 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 016.00 | -3 651.00 | | -1 016.00 |
280 Produits financiers | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
294 Charges financières | 7 941.00 | 9 276.00 | | 7 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | 1 500.00 | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 509.00 | 60 273.00 | | 65 509.00 |