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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 508 001.00 | | 508 001.00 | 508 001.00 |
BZ Autres créances | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 111 647.00 | | 111 647.00 | 111 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 684.00 | | 111 684.00 | 111 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 685.00 | | 619 685.00 | 619 685.00 |
CU Autres participations | 508 001.00 | | 508 001.00 | 508 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 278 583.00 | 213 074.00 | | 278 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 218.00 | 65 509.00 | | 67 218.00 |
DK Provisions réglementées | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
DL TOTAL (I) | 358 804.00 | 291 585.00 | | 358 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 297.00 | 276 797.00 | | 224 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 966.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 881.00 | 312 919.00 | | 260 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 685.00 | 604 505.00 | | 619 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 629.00 | 91 455.00 | | 92 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 482.00 | 9 191.00 | | 7 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 218.00 | 65 509.00 | | 67 218.00 |