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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 508 001.00 | | 508 001.00 | 508 001.00 |
BZ Autres créances | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 126 047.00 | | 126 047.00 | 126 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 059.00 | | 126 059.00 | 126 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 060.00 | | 634 060.00 | 634 060.00 |
CU Autres participations | 508 001.00 | | 508 001.00 | 508 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 345 802.00 | 278 583.00 | | 345 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 880.00 | 67 218.00 | | 68 880.00 |
DK Provisions réglementées | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
DL TOTAL (I) | 427 683.00 | 358 804.00 | | 427 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 399.00 | 224 297.00 | | 170 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 120.00 | 35 157.00 | | 35 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 1 428.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 377.00 | 260 881.00 | | 206 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 060.00 | 619 685.00 | | 634 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 150.00 | 74 700.00 | | 75 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 270.00 | 7 482.00 | | 6 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 880.00 | 67 218.00 | | 68 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 001.00 | | | 508 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 001.00 | | | 508 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 399.00 | 56 769.00 | 113 630.00 | 170 399.00 |
VI Groupe et associés | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 212.00 | | | 53 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 377.00 | 92 747.00 | 113 630.00 | 206 377.00 |