| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CF Disponibilités | 6 827 764.00 | | 6 827 764.00 | 6 827 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 827 764.00 | | 6 827 764.00 | 6 827 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 827 764.00 | | 6 827 764.00 | 6 827 764.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 712.00 | 414 681.00 | | 70 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 463 794.00 | 70 030.00 | | 6 463 794.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 502.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 540 006.00 | 497 714.00 | | 6 540 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 295.00 | 115 083.00 | | 58 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 862.00 | | 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 464.00 | | | 193 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 759.00 | 151 065.00 | | 287 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 827 764.00 | 648 779.00 | | 6 827 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 759.00 | 93 507.00 | | 287 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 082 264.00 | | | 7 082 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 089 766.00 | | | 7 089 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508 001.00 | | | 508 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 001.00 | | | 508 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 581 765.00 | | | 6 581 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 768.00 | | | 139 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 285 661.00 | 74 925.00 | | 7 285 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 867.00 | 4 895.00 | | 821 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 463 794.00 | 70 030.00 | | 6 463 794.00 |