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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 734.00 | | 334 734.00 | 334 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 251.00 | 21 077.00 | 35 174.00 | 56 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 365.00 | 99 422.00 | 319 943.00 | 419 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 400.00 | 120 499.00 | 716 901.00 | 837 400.00 |
BT Marchandises | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 919.00 | | 69 919.00 | 69 919.00 |
BZ Autres créances | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
CF Disponibilités | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 042.00 | | 141 042.00 | 141 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 442.00 | 120 499.00 | 857 943.00 | 978 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -128 244.00 | -130 873.00 | | -128 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 442.00 | 2 629.00 | | 59 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 803.00 | 17 667.00 | | 39 803.00 |
DL TOTAL (I) | -27 649.00 | -109 227.00 | | -27 649.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 254 442.00 | 327 436.00 | | 254 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 909.00 | 132 000.00 | | 360 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 620.00 | 89 527.00 | | 78 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 278.00 | 136 298.00 | | 121 278.00 |
EA Autres dettes | 70 344.00 | 273 046.00 | | 70 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 593.00 | 958 306.00 | | 885 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 943.00 | 849 079.00 | | 857 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 932.00 | 50 729.00 | 2 162.00 | 71 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 933.00 | 50 728.00 | 2 162.00 | 71 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 620.00 | 78 620.00 | | 78 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 253.00 | 431 253.00 | | 431 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 442.00 | 107 656.00 | 146 786.00 | 254 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 278.00 | 121 278.00 | | 121 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 252.00 | 108 452.00 | 800.00 | 109 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 592.00 | 738 806.00 | 146 786.00 | 885 592.00 |