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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 334 734.00 | | 334 734.00 | 334 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 244.00 | 54 158.00 | 10 086.00 | 64 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 226.00 | 241 910.00 | 267 316.00 | 509 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 604.00 | 296 068.00 | 638 537.00 | 934 604.00 |
BT Marchandises | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
BZ Autres créances | 58 014.00 | | 58 014.00 | 58 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 134 072.00 | | 134 072.00 | 134 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 937.00 | | 244 937.00 | 244 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 542.00 | 296 068.00 | 883 474.00 | 1 179 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -24 584.00 | | | -24 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
DL TOTAL (I) | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 032.00 | | | 387 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 392.00 | | | 288 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 452.00 | | | 73 452.00 |
EA Autres dettes | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 595.00 | | | 851 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 474.00 | | | 883 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 251.00 | | | 577 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 139.00 | | 482 139.00 | 482 139.00 |
FG Production vendue services | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 679.00 | | 498 679.00 | 498 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 653.00 | |
GE Autres charges | | | 6 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 299.00 | | | 132 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 715.00 | | | 769 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 055.00 | | | 756 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 380.00 | | 78 115.00 | 885 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 891.00 | 934 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 241.00 | 573 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 984.00 | | | 360 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 596.00 | | 78 115.00 | 523 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 415.00 | 65 653.00 | | 230 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 415.00 | 65 653.00 | | 230 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 012.00 | 75 012.00 | | 75 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 032.00 | 112 689.00 | 221 951.00 | 387 032.00 |
VI Groupe et associés | 288 392.00 | 288 392.00 | | 288 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 393.00 | | | 324 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 589.00 | 81 589.00 | | 81 589.00 |
VW T.V.A. | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 594.00 | 577 251.00 | 221 951.00 | 851 594.00 |