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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 334 734.00 | | 334 734.00 | 334 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 189.00 | 59 024.00 | 7 165.00 | 66 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 226.00 | 298 000.00 | 211 227.00 | 509 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 549.00 | 357 024.00 | 579 526.00 | 936 549.00 |
BT Marchandises | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BZ Autres créances | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 050.00 | | 80 050.00 | 80 050.00 |
CF Disponibilités | 41 463.00 | | 41 463.00 | 41 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 785.00 | | 171 785.00 | 171 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 334.00 | 357 024.00 | 751 310.00 | 1 108 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -10 924.00 | | | -10 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
DL TOTAL (I) | 54 153.00 | | | 54 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 914.00 | | | 330 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 452.00 | | | 141 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 887.00 | | | 53 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 009.00 | | | 80 009.00 |
EA Autres dettes | 90 896.00 | | | 90 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 158.00 | | | 697 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 310.00 | | | 751 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 247.00 | | | 440 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 825.00 | | 944 825.00 | 944 825.00 |
FG Production vendue services | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 505.00 | | 965 505.00 | 965 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 956.00 | |
GE Autres charges | | | 5 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 024.00 | | | 1 053 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 350.00 | | | 1 022 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 512.00 | | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 604.00 | | 1 945.00 | 934 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 984.00 | | | 360 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 470.00 | | 1 945.00 | 573 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 068.00 | 60 956.00 | | 296 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 068.00 | 60 956.00 | | 296 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 896.00 | 90 896.00 | | 90 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 914.00 | 74 003.00 | 254 295.00 | 330 914.00 |
VI Groupe et associés | 141 452.00 | 141 452.00 | | 141 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 119.00 | | | 56 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VW T.V.A. | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 157.00 | 440 246.00 | 254 295.00 | 697 157.00 |