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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 891.00 | 409.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 879.00 | 453.00 | 4 426.00 | 4 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 774.00 | 36 140.00 | 269 634.00 | 305 774.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 184.00 | 39 484.00 | 449 700.00 | 489 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 174 166.00 | 32 868.00 | 141 298.00 | 174 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 242.00 | | 67 242.00 | 67 242.00 |
BZ Autres créances | 46 431.00 | | 46 431.00 | 46 431.00 |
CF Disponibilités | 188 093.00 | | 188 093.00 | 188 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 314.00 | 32 868.00 | 475 446.00 | 508 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 498.00 | 72 352.00 | 925 147.00 | 997 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 601.00 | | | 101 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 786.00 | 102 101.00 | | -59 786.00 |
DL TOTAL (I) | 47 315.00 | 107 101.00 | | 47 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 696.00 | | | 345 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 20 000.00 | | 240 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 973.00 | 63 216.00 | | 165 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 916.00 | 147 394.00 | | 101 916.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 831.00 | 230 910.00 | | 877 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 147.00 | 338 011.00 | | 925 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 731.00 | 230 910.00 | | 597 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | | | 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 735.00 | | 966 735.00 | 966 735.00 |
FD Production vendue biens | -17 420.00 | | -17 420.00 | -17 420.00 |
FG Production vendue services | 182 392.00 | | 182 392.00 | 182 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 707.00 | | 1 131 707.00 | 1 131 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 868.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 449.00 | | | 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 1 630.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 1 630.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -1 630.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 012.00 | 1 356 723.00 | | 1 167 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 798.00 | 1 254 622.00 | | 1 226 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 786.00 | 102 101.00 | | -59 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 436.00 | 2 464.00 | | 5 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 710.00 | | 539 137.00 | 37 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 663.00 | 489 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 663.00 | 310 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 710.00 | | 360 606.00 | 37 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 231.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 019.00 | 31 465.00 | | 8 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 891.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 019.00 | 28 574.00 | | 8 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 973.00 | 165 973.00 | | 165 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
UX Autres créances clients | 67 242.00 | 67 242.00 | | 67 242.00 |
VB T. V. A. | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 696.00 | 65 596.00 | 271 935.00 | 345 696.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 696.00 | | | 345 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 186.00 | 119 955.00 | 5 231.00 | 125 186.00 |
VW T.V.A. | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 885.00 | 573 785.00 | 271 935.00 | 853 885.00 |