| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 879.00 | 25 142.00 | 1 736.00 | 26 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 504.00 | 266 978.00 | 366 525.00 | 633 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 529.00 | 294 520.00 | 741 008.00 | 1 035 529.00 |
BT Marchandises | 239 837.00 | 17 448.00 | 222 388.00 | 239 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 900.00 | 6 492.00 | 100 407.00 | 106 900.00 |
BZ Autres créances | 50 608.00 | | 50 608.00 | 50 608.00 |
CF Disponibilités | 62 102.00 | | 62 102.00 | 62 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 089.00 | 23 941.00 | 444 148.00 | 468 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 619.00 | 318 462.00 | 1 185 156.00 | 1 503 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -401 113.00 | -148 263.00 | | -401 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 856.00 | -252 849.00 | | 420 856.00 |
DL TOTAL (I) | 25 243.00 | -395 613.00 | | 25 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 397.00 | 146 625.00 | | 313 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 951.00 | 607 468.00 | | 126 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 830.00 | 26 279.00 | | 31 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 303.00 | 344 179.00 | | 147 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 489.00 | 98 158.00 | | 140 489.00 |
EA Autres dettes | 399 942.00 | 399 652.00 | | 399 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 913.00 | 1 622 362.00 | | 1 159 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 156.00 | 1 226 749.00 | | 1 185 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 944.00 | 1 517 354.00 | | 870 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 860.00 | | 68 666.00 | 1 002 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 996.00 | 1 035 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 996.00 | 660 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 400.00 | | | 350 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 198.00 | | 68 181.00 | 628 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 262.00 | | 485.00 | 24 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 084.00 | 107 929.00 | 24 492.00 | 211 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 684.00 | 107 929.00 | 24 492.00 | 208 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 303.00 | 147 303.00 | | 147 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 943.00 | 399 943.00 | | 399 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
UX Autres créances clients | 106 900.00 | 106 900.00 | | 106 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 397.00 | 56 258.00 | 236 089.00 | 313 397.00 |
VI Groupe et associés | 126 951.00 | 126 951.00 | | 126 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
VP Divers | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 489.00 | 140 489.00 | | 140 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 496.00 | 159 750.00 | 24 747.00 | 184 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 083.00 | 870 944.00 | 236 089.00 | 1 128 083.00 |