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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 879.00 | 25 541.00 | 1 338.00 | 26 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 291.00 | 312 173.00 | 299 117.00 | 611 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 021.00 | 340 115.00 | 673 906.00 | 1 014 021.00 |
BP En cours de production de services | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
BT Marchandises | 248 590.00 | 17 640.00 | 230 950.00 | 248 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 798.00 | | 201 798.00 | 201 798.00 |
BZ Autres créances | 62 574.00 | | 62 574.00 | 62 574.00 |
CF Disponibilités | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 885.00 | 17 640.00 | 548 245.00 | 565 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 906.00 | 357 755.00 | 1 222 151.00 | 1 579 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DL TOTAL (I) | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 139.00 | | | 257 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 386.00 | | | 294 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 772.00 | | | 128 772.00 |
EA Autres dettes | 435 942.00 | | | 435 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 800.00 | | | 1 194 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 151.00 | | | 1 222 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 168.00 | | | 962 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 529.00 | | 62 301.00 | 1 035 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 810.00 | 1 014 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 810.00 | 638 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 400.00 | | | 350 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 383.00 | | 61 597.00 | 660 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 746.00 | | 704.00 | 24 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 520.00 | 106 699.00 | 61 105.00 | 294 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 120.00 | 106 699.00 | 61 105.00 | 292 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 448.00 | 793.00 | 602.00 | 17 448.00 |
6T Sur comptes clients | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 941.00 | 793.00 | 7 095.00 | 23 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 941.00 | 793.00 | 7 095.00 | 23 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 793.00 | 7 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 386.00 | 294 386.00 | | 294 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 322.00 | 51 322.00 | | 51 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 204.00 | 76 204.00 | | 76 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 941.00 | 435 941.00 | | 435 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
UX Autres créances clients | 201 797.00 | 201 797.00 | | 201 797.00 |
VB T. V. A. | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 139.00 | 61 116.00 | 196 022.00 | 257 139.00 |
VI Groupe et associés | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 562.00 | 51 562.00 | | 51 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 781.00 | 271 329.00 | 25 451.00 | 296 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 190.00 | 962 167.00 | 196 022.00 | 1 158 190.00 |