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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 879.00 | 24 470.00 | 2 408.00 | 26 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 319.00 | 184 213.00 | 417 105.00 | 601 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 859.00 | 211 084.00 | 791 775.00 | 1 002 859.00 |
BT Marchandises | 235 594.00 | 19 890.00 | 215 703.00 | 235 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 368.00 | 5 485.00 | 106 883.00 | 112 368.00 |
BZ Autres créances | 72 133.00 | | 72 133.00 | 72 133.00 |
CF Disponibilités | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 349.00 | 25 375.00 | 434 973.00 | 460 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 209.00 | 236 459.00 | 1 226 749.00 | 1 463 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -148 263.00 | -235 358.00 | | -148 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 849.00 | 87 094.00 | | -252 849.00 |
DL TOTAL (I) | -395 613.00 | -142 763.00 | | -395 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 825.00 | 288 846.00 | | 146 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 468.00 | 607 468.00 | | 607 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 279.00 | 47 970.00 | | 26 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 179.00 | 173 671.00 | | 344 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 158.00 | 201 659.00 | | 98 158.00 |
EA Autres dettes | 399 652.00 | 144 604.00 | | 399 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 362.00 | 1 464 019.00 | | 1 622 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 749.00 | 1 321 256.00 | | 1 226 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 354.00 | | | 1 517 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 493 493.00 | |
FD Production vendue biens | | | -91 676.00 | |
FG Production vendue services | | | 396 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 798 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 765 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 543.00 | 230 623.00 | | 49 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 694.00 | 230 623.00 | | 115 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 756.00 | 2 461.00 | | 17 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 874.00 | 5 082.00 | | 57 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 936.00 | 7 543.00 | | 76 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 757.00 | 223 079.00 | | 38 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 354.00 | 2 127 353.00 | | 2 962 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 204.00 | 2 040 258.00 | | 3 215 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 849.00 | 87 094.00 | | -252 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 416.00 | | 232 205.00 | 913 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 762.00 | 1 002 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 350 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 462.00 | 628 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 700.00 | | | 353 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 273.00 | | 231 386.00 | 536 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 442.00 | | 819.00 | 23 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 673.00 | 130 679.00 | 85 802.00 | 172 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 2 382.00 | 2 382.00 | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 973.00 | 128 297.00 | 83 420.00 | 166 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 179.00 | 344 179.00 | | 344 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 158.00 | 98 158.00 | | 98 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 652.00 | 399 652.00 | | 399 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
UX Autres créances clients | 112 369.00 | 112 369.00 | | 112 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 626.00 | 67 897.00 | 78 728.00 | 146 626.00 |
VI Groupe et associés | 607 468.00 | 607 468.00 | | 607 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 021.00 | | | 142 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 134.00 | 72 134.00 | | 72 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 896.00 | 202 635.00 | 24 262.00 | 226 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 083.00 | 1 517 355.00 | 78 729.00 | 1 596 083.00 |