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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 460.00 | 3 965.00 | 4 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 978.00 | 11 292.00 | 12 686.00 | 23 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 355.00 | 21 521.00 | 39 835.00 | 61 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 259.00 | 33 273.00 | 56 987.00 | 90 259.00 |
BT Marchandises | 799 326.00 | | 799 326.00 | 799 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 952.00 | | 501 952.00 | 501 952.00 |
BZ Autres créances | 520 257.00 | | 520 257.00 | 520 257.00 |
CF Disponibilités | 494 231.00 | | 494 231.00 | 494 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 390.00 | | 62 390.00 | 62 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 156.00 | | 2 378 156.00 | 2 378 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 415.00 | 33 273.00 | 2 435 142.00 | 2 468 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501.00 | | | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 321 555.00 | 154 284.00 | | 321 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 904.00 | 167 272.00 | | 28 904.00 |
DL TOTAL (I) | 405 459.00 | 376 555.00 | | 405 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 425.00 | 520 157.00 | | 515 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 771.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 500.00 | 105 000.00 | | 51 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 686.00 | 917 264.00 | | 803 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 301.00 | 653 173.00 | | 652 301.00 |
EA Autres dettes | 6 771.00 | 8 000.00 | | 6 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 683.00 | 2 210 365.00 | | 2 029 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 142.00 | 2 586 920.00 | | 2 435 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 683.00 | 2 210 365.00 | | 2 029 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 473.00 | | 1 875 473.00 | 1 875 473.00 |
FG Production vendue services | 51 005.00 | | 51 005.00 | 51 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 477.00 | | 1 926 477.00 | 1 926 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 608.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 238.00 | 7 273.00 | | 2 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 365.00 | 11 034.00 | | 3 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 365.00 | 11 034.00 | | 3 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -11 034.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 428.00 | 71 628.00 | | 7 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 334.00 | 5 603 849.00 | | 1 940 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 430.00 | 5 436 577.00 | | 1 911 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 904.00 | 167 272.00 | | 28 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 061.00 | | 11 198.00 | 79 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 560.00 | | 6 773.00 | 78 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 665.00 | 6 608.00 | | 26 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 665.00 | 6 148.00 | | 26 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 686.00 | 803 686.00 | | 803 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 501 952.00 | | | 501 952.00 |
VB T. V. A. | 472 768.00 | | | 472 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 584.00 | 509 584.00 | | 509 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 784.00 | | | 784.00 |
VP Divers | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 099.00 | 1 085 099.00 | | 1 085 099.00 |
VW T.V.A. | 609 878.00 | 609 878.00 | | 609 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 183.00 | 1 978 183.00 | | 1 978 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |