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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 978.00 | 18 811.00 | 5 167.00 | 23 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 602.00 | 43 918.00 | 41 684.00 | 85 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 506.00 | 67 154.00 | 53 352.00 | 120 506.00 |
BT Marchandises | 746 509.00 | 943.00 | 745 566.00 | 746 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 982.00 | | 416 982.00 | 416 982.00 |
BZ Autres créances | 180 700.00 | | 180 700.00 | 180 700.00 |
CF Disponibilités | 831 060.00 | | 831 060.00 | 831 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 849.00 | | 184 849.00 | 184 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 101.00 | 943.00 | 2 359 158.00 | 2 360 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 607.00 | 68 097.00 | 2 412 510.00 | 2 480 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 594 673.00 | 445 421.00 | | 594 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 886.00 | 149 252.00 | | 359 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 559.00 | 649 673.00 | | 1 009 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 413 245.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 854.00 | 30 784.00 | | 7 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 084.00 | 537 432.00 | | 917 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 680.00 | 167 617.00 | | 330 680.00 |
EA Autres dettes | 147 122.00 | 179 703.00 | | 147 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 951.00 | 1 328 782.00 | | 1 402 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 510.00 | 1 978 455.00 | | 2 412 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 951.00 | 1 328 782.00 | | 1 402 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 412 720.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 533 983.00 | 687.00 | 7 534 670.00 | 7 533 983.00 |
FG Production vendue services | 331 960.00 | | 331 960.00 | 331 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 865 943.00 | 687.00 | 7 866 630.00 | 7 865 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 869 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 218 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 446 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 412 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 6 367.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 725.00 | 12 248.00 | | 5 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 725.00 | 12 248.00 | | 5 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 117.00 | 1 500.00 | | 6 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 117.00 | 1 500.00 | | 6 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | 10 748.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 369.00 | 58 610.00 | | 140 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 920 790.00 | 5 276 987.00 | | 7 920 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 560 904.00 | 5 127 735.00 | | 7 560 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 886.00 | 149 252.00 | | 359 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 518.00 | | 4 988.00 | 115 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 592.00 | | 4 988.00 | 104 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 406.00 | 13 748.00 | | 53 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | 1 013.00 | | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 994.00 | 12 735.00 | | 49 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 969.00 | 943.00 | 969.00 | 969.00 |
6T Sur comptes clients | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 292.00 | 943.00 | 1 292.00 | 1 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292.00 | 943.00 | 1 292.00 | 1 292.00 |
UG ‐ Financières | | 943.00 | 1 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 084.00 | 917 084.00 | | 917 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 410.00 | 96 410.00 | | 96 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 122.00 | 147 122.00 | | 147 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
UX Autres créances clients | 416 982.00 | 416 982.00 | | 416 982.00 |
VB T. V. A. | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 356.00 | 140 356.00 | | 140 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 849.00 | 184 849.00 | | 184 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 032.00 | 789 032.00 | | 789 032.00 |
VW T.V.A. | 174 323.00 | 174 323.00 | | 174 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 951.00 | 1 402 951.00 | | 1 402 951.00 |