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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 3 412.00 | 1 013.00 | 4 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 978.00 | 17 488.00 | 6 490.00 | 23 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 614.00 | 32 506.00 | 48 108.00 | 80 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 518.00 | 53 406.00 | 62 112.00 | 115 518.00 |
BT Marchandises | 1 192 976.00 | 969.00 | 1 192 007.00 | 1 192 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 714.00 | 323.00 | 169 391.00 | 169 714.00 |
BZ Autres créances | 192 122.00 | | 192 122.00 | 192 122.00 |
CF Disponibilités | 325 167.00 | | 325 167.00 | 325 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 657.00 | | 37 657.00 | 37 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 634.00 | 1 292.00 | 1 916 343.00 | 1 917 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 152.00 | 54 697.00 | 1 978 455.00 | 2 033 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 445 421.00 | 350 459.00 | | 445 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 252.00 | 94 962.00 | | 149 252.00 |
DL TOTAL (I) | 649 673.00 | 500 421.00 | | 649 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 245.00 | 600 384.00 | | 413 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 784.00 | 196 390.00 | | 30 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 432.00 | 606 189.00 | | 537 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 617.00 | 133 061.00 | | 167 617.00 |
EA Autres dettes | 179 703.00 | 23 112.00 | | 179 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 782.00 | 1 559 137.00 | | 1 328 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 455.00 | 2 059 557.00 | | 1 978 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 782.00 | 1 559 137.00 | | 1 328 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 720.00 | 100 368.00 | | 412 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 976 360.00 | | 4 976 360.00 | 4 976 360.00 |
FG Production vendue services | 242 999.00 | | 242 999.00 | 242 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 219 360.00 | | 5 219 360.00 | 5 219 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 230 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 692 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 062 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 367.00 | 6 560.00 | | 6 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 248.00 | 13 186.00 | | 12 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 248.00 | 19 186.00 | | 12 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 43 262.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 51 425.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 748.00 | -32 238.00 | | 10 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 610.00 | 52 003.00 | | 58 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 987.00 | 5 740 816.00 | | 5 276 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 127 735.00 | 5 645 854.00 | | 5 127 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 252.00 | 94 962.00 | | 149 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 518.00 | | 21 000.00 | 94 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 592.00 | | 15 000.00 | 89 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 6 000.00 | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 806.00 | 15 600.00 | | 37 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | 1 476.00 | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 870.00 | 14 124.00 | | 35 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 334.00 | 969.00 | 4 334.00 | 4 334.00 |
6T Sur comptes clients | 323.00 | 323.00 | 323.00 | 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 656.00 | 1 292.00 | 4 657.00 | 4 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 656.00 | 1 292.00 | 4 657.00 | 4 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 292.00 | 4 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 432.00 | 537 432.00 | | 537 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 703.00 | 179 703.00 | | 179 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
UX Autres créances clients | 169 714.00 | 169 714.00 | | 169 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 62 363.00 | 62 363.00 | | 62 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 245.00 | 413 245.00 | | 413 245.00 |
VI Groupe et associés | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 557.00 | 129 557.00 | | 129 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 993.00 | 405 993.00 | | 405 993.00 |
VW T.V.A. | 88 446.00 | 88 446.00 | | 88 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 782.00 | 1 328 782.00 | | 1 328 782.00 |