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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 1 936.00 | 2 489.00 | 4 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 978.00 | 14 768.00 | 9 210.00 | 23 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 614.00 | 21 102.00 | 44 512.00 | 65 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 518.00 | 37 806.00 | 56 712.00 | 94 518.00 |
BT Marchandises | 885 153.00 | 4 334.00 | 880 820.00 | 885 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 125.00 | 323.00 | 323 802.00 | 324 125.00 |
BZ Autres créances | 179 910.00 | | 179 910.00 | 179 910.00 |
CF Disponibilités | 612 537.00 | | 612 537.00 | 612 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 502.00 | 4 656.00 | 2 002 846.00 | 2 007 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 020.00 | 42 462.00 | 2 059 557.00 | 2 102 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501.00 | | | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 350 459.00 | 321 555.00 | | 350 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 962.00 | 28 904.00 | | 94 962.00 |
DL TOTAL (I) | 500 421.00 | 405 459.00 | | 500 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 384.00 | 515 425.00 | | 600 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 390.00 | | | 196 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 189.00 | 803 686.00 | | 606 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 061.00 | 652 301.00 | | 133 061.00 |
EA Autres dettes | 23 112.00 | 6 771.00 | | 23 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 137.00 | 2 029 683.00 | | 1 559 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 557.00 | 2 435 142.00 | | 2 059 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 137.00 | 2 029 683.00 | | 1 559 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 368.00 | | | 100 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 381 907.00 | 21 205.00 | 5 403 112.00 | 5 381 907.00 |
FG Production vendue services | 266 706.00 | 7 938.00 | 274 644.00 | 266 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 648 613.00 | 29 143.00 | 5 677 756.00 | 5 648 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 684 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 908 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 656.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 545 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 560.00 | 2 238.00 | | 6 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 186.00 | 3 075.00 | | 13 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 186.00 | 3 075.00 | | 19 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 262.00 | 3 365.00 | | 43 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 425.00 | 3 365.00 | | 51 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 238.00 | -290.00 | | -32 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 003.00 | 7 428.00 | | 52 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 740 816.00 | 1 940 334.00 | | 5 740 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 645 854.00 | 1 911 430.00 | | 5 645 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 962.00 | 28 904.00 | | 94 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 259.00 | | 24 343.00 | 90 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 085.00 | 94 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 085.00 | 89 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 333.00 | | 24 343.00 | 85 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 273.00 | 16 455.00 | 11 922.00 | 33 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 1 476.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 813.00 | 14 979.00 | 11 922.00 | 32 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 334.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 656.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 189.00 | 606 189.00 | | 606 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 324 125.00 | 324 125.00 | | 324 125.00 |
VB T. V. A. | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 384.00 | 100 384.00 | | 100 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 196 390.00 | 196 390.00 | | 196 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 719.00 | 146 719.00 | | 146 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 313.00 | 510 313.00 | | 510 313.00 |
VW T.V.A. | 56 189.00 | 56 189.00 | | 56 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 137.00 | 1 559 137.00 | | 1 559 137.00 |