| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | 1 103.00 | 696.00 | 1 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 136.00 | 17 001.00 | 9 135.00 | 26 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137.00 | 621.00 | 1 516.00 | 2 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 901.00 | 53 005.00 | 272 896.00 | 325 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BZ Autres créances | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 50 151.00 | | 50 151.00 | 50 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 722.00 | | 68 722.00 | 68 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 623.00 | 53 005.00 | 341 617.00 | 394 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 813.00 | 24 010.00 | | 62 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 217.00 | 38 803.00 | | 35 217.00 |
DL TOTAL (I) | 109 030.00 | 73 813.00 | | 109 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 718.00 | 141 736.00 | | 113 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 751.00 | 91 990.00 | | 56 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 397.00 | 36 577.00 | | 36 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 722.00 | 25 122.00 | | 25 722.00 |
EA Autres dettes | | 2 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 587.00 | 298 062.00 | | 232 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 617.00 | 371 875.00 | | 341 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 751.00 | | | 56 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 406 368.00 | | 406 368.00 | 406 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 368.00 | | 406 368.00 | 406 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 1.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 1.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | -59.00 | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | 7 619.00 | | 4 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 710.00 | 433 643.00 | | 418 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 494.00 | 394 840.00 | | 383 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 217.00 | 38 803.00 | | 35 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 901.00 | | | 325 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 799.00 | | | 239 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 054.00 | 15 951.00 | | 37 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 756.00 | 9 524.00 | | 24 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 600.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 795.00 | 5 827.00 | | 11 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 496.00 | 28 551.00 | 84 945.00 | 113 496.00 |
VI Groupe et associés | 56 751.00 | 56 751.00 | | 56 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 969.00 | 7 420.00 | 23 549.00 | 30 969.00 |
VW T.V.A. | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 587.00 | 147 642.00 | 84 945.00 | 232 587.00 |