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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 653.00 | | 60 653.00 | 60 653.00 |
CF Disponibilités | 100 646.00 | | 100 646.00 | 100 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 030.00 | | 162 030.00 | 162 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 030.00 | | 162 030.00 | 162 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 329.00 | 98 030.00 | | 159 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 422.00 | 61 299.00 | | -12 422.00 |
DL TOTAL (I) | 157 907.00 | 170 329.00 | | 157 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 70 066.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054.00 | 21 754.00 | | 2 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 8 969.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989.00 | 12 667.00 | | 989.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 123.00 | 113 529.00 | | 4 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 030.00 | 283 858.00 | | 162 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 990.00 | 31 219.00 | | 4 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 990.00 | 301 219.00 | | 4 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 3.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 243 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 243 424.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 490.00 | 57 795.00 | | 3 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 863.00 | 588 449.00 | | 10 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 286.00 | 527 150.00 | | 23 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 422.00 | 61 299.00 | | -12 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 258.00 | | | 87 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 758.00 | | | 87 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |