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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 372.00 | 23 364.00 | 124 008.00 | 147 372.00 |
CF Disponibilités | 67 962.00 | | 67 962.00 | 67 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 181.00 | 23 364.00 | 192 816.00 | 216 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 181.00 | 23 364.00 | 192 816.00 | 216 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 907.00 | 159 329.00 | | 146 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 894.00 | -12 422.00 | | 28 894.00 |
DL TOTAL (I) | 186 801.00 | 157 907.00 | | 186 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919.00 | 180.00 | | 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 900.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 896.00 | 989.00 | | 3 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 015.00 | 4 123.00 | | 6 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 816.00 | 162 030.00 | | 192 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 015.00 | 4 123.00 | | 6 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | 4 990.00 | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | 4 990.00 | | 1 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 1 500.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 1 500.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 064.00 | 3 490.00 | | 1 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 325.00 | 10 863.00 | | 70 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 431.00 | 23 286.00 | | 41 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 894.00 | -12 422.00 | | 28 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |