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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BZ Autres créances | 273 724.00 | | 273 724.00 | 273 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 309.00 | | 282 309.00 | 282 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 858.00 | | 283 858.00 | 283 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 030.00 | 62 813.00 | | 98 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 299.00 | 35 217.00 | | 61 299.00 |
DL TOTAL (I) | 170 329.00 | 109 030.00 | | 170 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 066.00 | 113 718.00 | | 70 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 754.00 | 56 751.00 | | 21 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 969.00 | 36 397.00 | | 8 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 667.00 | 25 722.00 | | 12 667.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 529.00 | 232 587.00 | | 113 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 858.00 | 341 617.00 | | 283 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 529.00 | 147 642.00 | | 113 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 538.00 | | 280 538.00 | 280 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 538.00 | | 280 538.00 | 280 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 219.00 | 64.00 | | 31 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 219.00 | 64.00 | | 301 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 421.00 | | | 243 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 424.00 | | | 243 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 795.00 | 64.00 | | 57 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 752.00 | 4 994.00 | | 14 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 449.00 | 418 710.00 | | 588 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 150.00 | 383 494.00 | | 527 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 299.00 | 35 217.00 | | 61 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 901.00 | | | 325 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 352.00 | 1 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 280.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239 799.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 273.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 799.00 | | | 239 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 005.00 | 5 926.00 | 58 931.00 | 53 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 579.00 | 1 682.00 | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 622.00 | 5 347.00 | 22 969.00 | 17 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 566.00 | 69 566.00 | | 69 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 496.00 | | | 113 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 753.00 | 270 753.00 | | 270 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 757.00 | 278 757.00 | | 278 757.00 |
VW T.V.A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 433.00 | 114 433.00 | | 114 433.00 |