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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 992.00 | 835.00 | 3 158.00 | 3 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 640.00 | 1 019.00 | 2 621.00 | 3 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 308.00 | 1 959.00 | 6 349.00 | 8 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 382.00 | 3 813.00 | 12 570.00 | 16 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 798.00 | | 61 798.00 | 61 798.00 |
BZ Autres créances | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CF Disponibilités | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 931.00 | | 86 931.00 | 86 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 313.00 | 3 813.00 | 99 501.00 | 103 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 577.00 | | | 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 518.00 | 2 677.00 | | 9 518.00 |
DL TOTAL (I) | 13 195.00 | 3 677.00 | | 13 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 040.00 | 6 051.00 | | 17 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981.00 | 4 521.00 | | 1 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 310.00 | 16 779.00 | | 12 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 526.00 | 17 123.00 | | 18 526.00 |
EA Autres dettes | 15 416.00 | 864.00 | | 15 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 306.00 | 45 337.00 | | 86 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 501.00 | 49 014.00 | | 99 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 352.00 | | 4 040.00 | 12 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 16 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 308.00 | | 3 640.00 | 8 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 400.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691.00 | 2 121.00 | | 1 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 57.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914.00 | 2 064.00 | | 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
UX Autres créances clients | 61 798.00 | 61 798.00 | | 61 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 040.00 | 7 235.00 | 9 805.00 | 17 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 055.00 | 68 055.00 | | 68 055.00 |
VW T.V.A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 273.00 | 55 468.00 | 9 805.00 | 65 273.00 |