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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 992.00 | 3 180.00 | 813.00 | 3 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 149.00 | 3 353.00 | 5 795.00 | 9 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 860.00 | 7 863.00 | 16 997.00 | 24 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 443.00 | 14 396.00 | 24 047.00 | 38 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 463.00 | | 45 463.00 | 45 463.00 |
BZ Autres créances | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CF Disponibilités | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 959.00 | | 89 959.00 | 89 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 403.00 | 14 396.00 | 114 007.00 | 128 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 12 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 95.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 266.00 | 3 927.00 | | 10 266.00 |
DL TOTAL (I) | 27 389.00 | 17 122.00 | | 27 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 725.00 | 17 371.00 | | 4 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 568.00 | 1 607.00 | | 14 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 866.00 | 67 118.00 | | 27 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 979.00 | 9 280.00 | | 8 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 333.00 | 20 209.00 | | 28 333.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | 1 229.00 | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 618.00 | 116 815.00 | | 86 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 007.00 | 133 937.00 | | 114 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 365.00 | | 16 079.00 | 22 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 930.00 | | 16 079.00 | 17 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 311.00 | 6 085.00 | | 8 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | 764.00 | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 896.00 | 5 321.00 | | 5 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VI Groupe et associés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
VW T.V.A. | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |