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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 992.00 | 3 944.00 | 49.00 | 3 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 220.00 | 5 242.00 | 4 978.00 | 10 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 366.00 | 14 441.00 | 20 925.00 | 35 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 020.00 | 23 627.00 | 26 393.00 | 50 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 208.00 | | 72 208.00 | 72 208.00 |
BZ Autres créances | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CF Disponibilités | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 922.00 | | 107 922.00 | 107 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 943.00 | 23 627.00 | 134 315.00 | 157 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 16 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 289.00 | 22.00 | | 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 731.00 | 10 266.00 | | 10 731.00 |
DL TOTAL (I) | 38 120.00 | 27 389.00 | | 38 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 406.00 | 4 725.00 | | 22 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 681.00 | 14 568.00 | | 10 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 088.00 | 27 866.00 | | 36 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 707.00 | 8 979.00 | | 6 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 948.00 | 28 333.00 | | 17 948.00 |
EA Autres dettes | 2 366.00 | 2 147.00 | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 195.00 | 86 618.00 | | 96 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 315.00 | 114 007.00 | | 134 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 443.00 | | 11 577.00 | 38 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 009.00 | | 11 577.00 | 34 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 396.00 | 9 231.00 | 23 627.00 | 14 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 764.00 | 3 944.00 | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 217.00 | 8 467.00 | 19 684.00 | 11 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 72 208.00 | 72 208.00 | | 72 208.00 |
VB T. V. A. | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 406.00 | 10 262.00 | 12 144.00 | 22 406.00 |
VI Groupe et associés | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 081.00 | 80 081.00 | | 80 081.00 |
VW T.V.A. | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 108.00 | 47 964.00 | 12 144.00 | 60 108.00 |