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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 334.00 | 24 870.00 | 53 464.00 | 78 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 859.00 | 10 530.00 | 73 330.00 | 83 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 194.00 | 35 400.00 | 596 794.00 | 632 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 498.00 | | 48 498.00 | 48 498.00 |
BZ Autres créances | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CF Disponibilités | 300 740.00 | | 300 740.00 | 300 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 661.00 | | 374 661.00 | 374 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 855.00 | 35 400.00 | 971 455.00 | 1 006 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 906.00 | | | 199 906.00 |
DL TOTAL (I) | 249 906.00 | | | 249 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 094.00 | | | 246 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 681.00 | | | 308 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 124.00 | | | 126 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 549.00 | | | 721 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 455.00 | | | 971 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 632 194.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 194.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 470 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 194.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 470 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 194.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
UX Autres créances clients | 48 498.00 | 48 498.00 | | 48 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 094.00 | 46 086.00 | 177 464.00 | 246 094.00 |
VI Groupe et associés | 308 572.00 | 308 572.00 | | 308 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 906.00 | | | 66 906.00 |
VP Divers | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 124.00 | 126 124.00 | | 126 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 249.00 | 61 249.00 | | 61 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 549.00 | 521 542.00 | 177 464.00 | 721 549.00 |