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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 529.00 | 74 406.00 | 40 122.00 | 114 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 587.00 | 39 449.00 | 75 138.00 | 114 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 116.00 | 113 856.00 | 585 260.00 | 699 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
BZ Autres créances | 39 761.00 | | 39 761.00 | 39 761.00 |
CF Disponibilités | 255 663.00 | | 255 663.00 | 255 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 869.00 | | 344 869.00 | 344 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 985.00 | 113 856.00 | 930 129.00 | 1 043 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 299 875.00 | 189 906.00 | | 299 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 933.00 | 114 969.00 | | 11 933.00 |
DL TOTAL (I) | 366 808.00 | 359 875.00 | | 366 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 327.00 | 200 007.00 | | 180 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 746.00 | 309 447.00 | | 311 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 271.00 | 24 928.00 | | 29 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 977.00 | 54 610.00 | | 41 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 321.00 | 588 993.00 | | 563 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 129.00 | 948 868.00 | | 930 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 555.00 | | 28 561.00 | 670 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 555.00 | | 28 561.00 | 200 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 308.00 | 38 548.00 | | 75 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 308.00 | 38 548.00 | | 75 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 746.00 | 311 746.00 | | 311 746.00 |
UX Autres créances clients | 40 360.00 | 40 360.00 | | 40 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 327.00 | 68 793.00 | 111 534.00 | 180 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 122.00 | 80 122.00 | | 80 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 321.00 | 451 787.00 | 111 534.00 | 563 321.00 |