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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 037.00 | 103 462.00 | 12 574.00 | 116 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 796.00 | 70 429.00 | 60 366.00 | 130 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 832.00 | 173 892.00 | 542 941.00 | 716 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
BZ Autres créances | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CF Disponibilités | 530 135.00 | | 530 135.00 | 530 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 114.00 | | 561 114.00 | 561 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 947.00 | 173 892.00 | 1 104 055.00 | 1 277 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 422 424.00 | 311 808.00 | | 422 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 264.00 | 110 616.00 | | 122 264.00 |
DL TOTAL (I) | 599 687.00 | 477 424.00 | | 599 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 674.00 | 134 888.00 | | 85 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 277.00 | 314 110.00 | | 319 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 634.00 | 28 508.00 | | 25 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 254.00 | 50 624.00 | | 73 254.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 603.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 368.00 | 528 733.00 | | 504 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 055.00 | 1 006 157.00 | | 1 104 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 364.00 | | 10 468.00 | 706 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 364.00 | | 10 468.00 | 236 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 441.00 | 28 451.00 | | 145 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 441.00 | 28 451.00 | | 145 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 254.00 | 73 254.00 | | 73 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 806.00 | 319 806.00 | | 319 806.00 |
UX Autres créances clients | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 674.00 | 49 713.00 | 35 961.00 | 85 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 215.00 | | | 49 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 368.00 | 468 407.00 | 35 961.00 | 504 368.00 |