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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 529.00 | 50 696.00 | 63 833.00 | 114 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 026.00 | 24 612.00 | 61 414.00 | 86 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 555.00 | 75 308.00 | 595 247.00 | 670 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
BZ Autres créances | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
CF Disponibilités | 286 748.00 | | 286 748.00 | 286 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 621.00 | | 353 621.00 | 353 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 176.00 | 75 308.00 | 948 868.00 | 1 024 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 906.00 | | | 189 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 969.00 | 199 906.00 | | 114 969.00 |
DL TOTAL (I) | 359 875.00 | 249 906.00 | | 359 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 007.00 | 246 094.00 | | 200 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 447.00 | 308 681.00 | | 309 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 928.00 | 40 650.00 | | 24 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 610.00 | 126 124.00 | | 54 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 993.00 | 721 549.00 | | 588 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 868.00 | 971 455.00 | | 948 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 194.00 | | 38 361.00 | 632 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 194.00 | | 38 361.00 | 162 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 400.00 | 39 908.00 | | 35 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 400.00 | 39 908.00 | | 35 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
VP Divers | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |