| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 7 274.00 | 17 726.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 607.00 | 1 593.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 380.00 | 6 894.00 | 33 486.00 | 40 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 877.00 | 48 270.00 | 291 607.00 | 339 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 315.00 | 63 045.00 | 592 270.00 | 655 315.00 |
BT Marchandises | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 65 886.00 | | 65 886.00 | 65 886.00 |
CF Disponibilités | 226 762.00 | | 226 762.00 | 226 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 366.00 | | 328 366.00 | 328 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 681.00 | 63 045.00 | 920 636.00 | 983 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 668.00 | | | -96 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 169.00 | -96 668.00 | | 176 169.00 |
DL TOTAL (I) | 89 501.00 | -86 668.00 | | 89 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 499.00 | 362 041.00 | | 396 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 283.00 | 372 649.00 | | 229 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 374.00 | 94 860.00 | | 137 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 924.00 | 53 970.00 | | 67 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 042.00 | | |
EA Autres dettes | 53.00 | 56.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 134.00 | 965 618.00 | | 831 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 636.00 | 878 950.00 | | 920 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 877.00 | 755 618.00 | | 500 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 782 333.00 | | 1 782 333.00 | 1 782 333.00 |
FG Production vendue services | | 82.00 | 82.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 333.00 | 82.00 | 1 782 415.00 | 1 782 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 827.00 | |
GE Autres charges | | | 6 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 531.00 | 2 500.00 | | 16 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 967.00 | 145 068.00 | | 1 798 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 798.00 | 241 736.00 | | 1 622 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 169.00 | -96 668.00 | | 176 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 248.00 | 358.00 | 28 709.00 | 626 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 200.00 | | | 232 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 548.00 | | 28 709.00 | 351 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | 358.00 | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 218.00 | 51 827.00 | | 11 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 274.00 | 5 000.00 | | 2 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 440.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 777.00 | 46 387.00 | | 8 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 374.00 | 137 374.00 | | 137 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
VB T. V. A. | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 268.00 | 66 010.00 | 269 654.00 | 396 268.00 |
VI Groupe et associés | 229 283.00 | 229 283.00 | | 229 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
VP Divers | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 419.00 | 89 561.00 | 17 858.00 | 107 419.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 134.00 | 500 877.00 | 269 654.00 | 831 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 667.00 | 7 543.00 | | 5 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 273.00 | 17 476.00 | | 29 273.00 |
ST Autres comptes | 131 876.00 | 35 008.00 | | 131 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 589.00 | 40 800.00 | | 82 589.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 121 524.00 | 144 794.00 | | 121 524.00 |
YT Sous‐traitance | 405 785.00 | 15 000.00 | | 405 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 613.00 | 7 543.00 | | 8 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 160.00 | 14 881.00 | | 181 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 454.00 | 24 527.00 | | 153 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 524.00 | 108 284.00 | | 649 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |