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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 137.00 | 40 631.00 | 9 505.00 | 50 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 399.00 | 207 327.00 | 141 072.00 | 348 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 031.00 | 275 158.00 | 399 873.00 | 675 031.00 |
BT Marchandises | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
BZ Autres créances | 132 934.00 | | 132 934.00 | 132 934.00 |
CF Disponibilités | 428 506.00 | | 428 506.00 | 428 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 498.00 | | 605 498.00 | 605 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 530.00 | 275 158.00 | 1 005 371.00 | 1 280 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 627 628.00 | 226 771.00 | | 627 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 897.00 | 400 857.00 | | 48 897.00 |
DL TOTAL (I) | 696 525.00 | 647 628.00 | | 696 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 944.00 | 196 678.00 | | 128 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | 287 377.00 | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 289.00 | 227 431.00 | | 124 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 997.00 | 167 839.00 | | 51 997.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | 2 184.00 | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 847.00 | 881 508.00 | | 308 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 371.00 | 1 529 136.00 | | 1 005 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 243.00 | 752 640.00 | | 248 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 739.00 | 645.00 | 6 647.00 | 667 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 200.00 | | | 232 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 888.00 | | 6 647.00 | 391 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 651.00 | 645.00 | | 18 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 070.00 | 50 089.00 | | 225 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 274.00 | 2 726.00 | | 22 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | 273.00 | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 869.00 | 47 090.00 | | 200 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 289.00 | 124 289.00 | | 124 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
VB T. V. A. | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 869.00 | 68 265.00 | 60 604.00 | 128 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 694.00 | | | 67 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 747.00 | 96 747.00 | | 96 747.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 318.00 | 157 022.00 | 19 296.00 | 176 318.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 847.00 | 248 243.00 | 60 604.00 | 308 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 437.00 | 6 920.00 | | 7 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 870.00 | 38 533.00 | | 30 870.00 |
ST Autres comptes | 172 249.00 | 195 053.00 | | 172 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 998.00 | 88 549.00 | | 89 998.00 |
YT Sous‐traitance | 822 387.00 | 1 034 101.00 | | 822 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 259.00 | 5 559.00 | | 4 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 696.00 | 12 479.00 | | 11 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 771.00 | | | 219 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 559.00 | 303 913.00 | | 247 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 115 504.00 | 1 356 236.00 | | 1 115 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |