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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 22 274.00 | 2 726.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 927.00 | 273.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 696.00 | 31 557.00 | 17 139.00 | 48 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 192.00 | 169 311.00 | 173 881.00 | 343 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 739.00 | 225 070.00 | 442 670.00 | 667 739.00 |
BT Marchandises | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
BZ Autres créances | 60 174.00 | | 60 174.00 | 60 174.00 |
CF Disponibilités | 981 858.00 | | 981 858.00 | 981 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 466.00 | | 1 086 466.00 | 1 086 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 205.00 | 225 070.00 | 1 529 136.00 | 1 754 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 771.00 | 125 399.00 | | 226 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 857.00 | 101 372.00 | | 400 857.00 |
DL TOTAL (I) | 647 628.00 | 246 771.00 | | 647 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 678.00 | 263 845.00 | | 196 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 377.00 | 284 718.00 | | 287 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 431.00 | 266 578.00 | | 227 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 839.00 | 85 979.00 | | 167 839.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | 2 537.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 508.00 | 903 657.00 | | 881 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 136.00 | 1 150 427.00 | | 1 529 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 640.00 | 707 094.00 | | 752 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 842 210.00 | | 2 842 210.00 | 2 842 210.00 |
FG Production vendue services | | 189.00 | 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 210.00 | 189.00 | 2 842 399.00 | 2 842 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 689.00 | 44 113.00 | | 19 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 488.00 | 1 052.00 | | 1 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 939.00 | | | -2 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 223.00 | 32 003.00 | | 114 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 997.00 | 2 129 273.00 | | 2 951 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 140.00 | 2 027 901.00 | | 2 551 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 857.00 | 101 372.00 | | 400 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 484.00 | 16.00 | 5 239.00 | 668 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 667 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 391 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 200.00 | | | 232 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 649.00 | | 5 239.00 | 392 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 635.00 | 16.00 | | 18 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 804.00 | 55 326.00 | 3 061.00 | 172 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 274.00 | 5 000.00 | | 17 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | 440.00 | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 043.00 | 49 886.00 | 3 061.00 | 154 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 431.00 | 227 431.00 | | 227 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 849.00 | 81 849.00 | | 81 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VB T. V. A. | 48 606.00 | 48 606.00 | | 48 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 563.00 | 67 694.00 | 128 869.00 | 196 563.00 |
VI Groupe et associés | 287 377.00 | 287 377.00 | | 287 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 128.00 | | | 67 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 380.00 | 85 729.00 | 18 651.00 | 104 380.00 |
VW T.V.A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 508.00 | 752 640.00 | 128 869.00 | 881 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 920.00 | 4 166.00 | | 6 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 533.00 | 29 607.00 | | 38 533.00 |
ST Autres comptes | 195 053.00 | 136 353.00 | | 195 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 549.00 | 87 869.00 | | 88 549.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 442.00 | 59 469.00 | | 28 442.00 |
YT Sous‐traitance | 1 034 101.00 | 784 394.00 | | 1 034 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 559.00 | 5 132.00 | | 5 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 479.00 | 9 297.00 | | 12 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 019.00 | 219 225.00 | | 283 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 913.00 | 222 698.00 | | 303 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 356 236.00 | 1 038 224.00 | | 1 356 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |