| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 17 274.00 | 7 726.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 487.00 | 713.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 431.00 | 24 680.00 | 25 751.00 | 50 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 218.00 | 129 363.00 | 212 855.00 | 342 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 484.00 | 172 804.00 | 495 680.00 | 668 484.00 |
BT Marchandises | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
BZ Autres créances | 90 273.00 | | 90 273.00 | 90 273.00 |
CF Disponibilités | 523 455.00 | | 523 455.00 | 523 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 748.00 | | 654 748.00 | 654 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 232.00 | 172 804.00 | 1 150 427.00 | 1 323 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 808.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 399.00 | 20 693.00 | | 125 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 372.00 | 105 897.00 | | 101 372.00 |
DL TOTAL (I) | 246 771.00 | 145 399.00 | | 246 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 845.00 | 330 450.00 | | 263 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 718.00 | 281 899.00 | | 284 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 578.00 | 141 022.00 | | 266 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 979.00 | 70 720.00 | | 85 979.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | 53.00 | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 657.00 | 824 144.00 | | 903 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 427.00 | 969 543.00 | | 1 150 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 094.00 | 560 453.00 | | 707 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 084 828.00 | | 2 084 828.00 | 2 084 828.00 |
FG Production vendue services | | 83.00 | 83.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 828.00 | 83.00 | 2 084 911.00 | 2 084 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 113.00 | 17 136.00 | | 44 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 052.00 | 1 372.00 | | 1 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 003.00 | 29 834.00 | | 32 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 273.00 | 2 122 527.00 | | 2 129 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 901.00 | 2 016 629.00 | | 2 027 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 372.00 | 105 897.00 | | 101 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 847.00 | | 9 290.00 | 658 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 200.00 | | | 232 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 359.00 | | 9 290.00 | 383 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 468.00 | 55 336.00 | | 117 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 274.00 | 5 000.00 | | 12 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | 440.00 | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 147.00 | 49 896.00 | | 104 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 578.00 | 266 578.00 | | 266 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 561.00 | 49 561.00 | | 49 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 70 226.00 | 70 226.00 | | 70 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 691.00 | 67 128.00 | 196 563.00 | 263 691.00 |
VI Groupe et associés | 284 718.00 | 284 718.00 | | 284 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 567.00 | | | 66 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 729.00 | 116 094.00 | 18 635.00 | 134 729.00 |
VW T.V.A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 657.00 | 707 094.00 | 196 563.00 | 903 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 166.00 | 6 004.00 | | 4 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 607.00 | 35 076.00 | | 29 607.00 |
ST Autres comptes | 136 353.00 | 148 946.00 | | 136 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 869.00 | 82 942.00 | | 87 869.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 469.00 | 90 496.00 | | 59 469.00 |
YT Sous‐traitance | 784 394.00 | 651 041.00 | | 784 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 132.00 | 5 308.00 | | 5 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 297.00 | 11 311.00 | | 9 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 225.00 | 214 298.00 | | 219 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 698.00 | 191 735.00 | | 222 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 038 224.00 | 918 005.00 | | 1 038 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |