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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 389.00 | 189.00 | 579.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 000.00 | 77 136.00 | 112 863.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 418.00 | 31 030.00 | 34 388.00 | 65 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 597.00 | 108 555.00 | 380 042.00 | 488 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 111.00 | 5 016.00 | 754 095.00 | 759 111.00 |
BZ Autres créances | 93 763.00 | | 93 763.00 | 93 763.00 |
CF Disponibilités | 135 517.00 | | 135 517.00 | 135 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 646.00 | 5 016.00 | 1 024 630.00 | 1 029 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 244.00 | 113 572.00 | 1 404 672.00 | 1 518 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DG Autres réserves | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 672.00 | | | 125 672.00 |
DL TOTAL (I) | 198 273.00 | | | 198 273.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 239.00 | | | 476 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 534.00 | | | 443 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 124.00 | | | 233 124.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 899.00 | | | 1 182 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 672.00 | | | 1 404 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 517.00 | | | 959 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 233 963.00 | | 3 233 963.00 | 3 233 963.00 |
FG Production vendue services | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 683.00 | | 3 252 683.00 | 3 252 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 293 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 289 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 016.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | | | -1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 368.00 | | | 3 296 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 695.00 | | | 3 170 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 672.00 | | | 125 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 190.00 | | | 457 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 390.00 | | | 222 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 807.00 | 94 093.00 | 8 344.00 | 22 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 807.00 | 93 704.00 | 8 344.00 | 22 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 534.00 | 443 534.00 | | 443 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 759 112.00 | 759 112.00 | | 759 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 240.00 | 252 858.00 | 184 078.00 | 476 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
VP Divers | 93 763.00 | 93 763.00 | | 93 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 125.00 | 233 125.00 | | 233 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 086.00 | 857 486.00 | 2 600.00 | 860 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 899.00 | 959 518.00 | 184 078.00 | 1 182 899.00 |