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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 069.00 | 180 046.00 | 29 024.00 | 209 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 919.00 | 28 808.00 | 3 111.00 | 31 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 327.00 | 216 593.00 | 264 734.00 | 481 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 976.00 | | 88 976.00 | 88 976.00 |
BN En cours de production de biens | 59 112.00 | | 59 112.00 | 59 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 868 727.00 | 45 728.00 | 822 999.00 | 868 727.00 |
BZ Autres créances | 56 689.00 | | 56 689.00 | 56 689.00 |
CF Disponibilités | 291 956.00 | | 291 956.00 | 291 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 655.00 | 45 728.00 | 1 325 927.00 | 1 371 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 982.00 | 262 321.00 | 1 590 661.00 | 1 852 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 320.00 | 87 265.00 | | 164 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 019.00 | 137 055.00 | | 71 019.00 |
DL TOTAL (I) | 290 339.00 | 279 320.00 | | 290 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 455.00 | 638 012.00 | | 526 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 596.00 | 483 063.00 | | 427 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 104.00 | 219 482.00 | | 247 104.00 |
EA Autres dettes | 9 168.00 | 20 397.00 | | 9 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 323.00 | 1 420 954.00 | | 1 300 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 661.00 | 1 700 274.00 | | 1 590 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 669.00 | | | 961 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 930.00 | | 1 348.00 | 488 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 950.00 | 481 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 950.00 | 240 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 739.00 | | | 237 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 591.00 | | 1 348.00 | 248 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 615.00 | 17 928.00 | 8 950.00 | 207 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 876.00 | 17 928.00 | 8 950.00 | 199 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526 455.00 | 187 801.00 | 338 654.00 | 526 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 596.00 | 427 596.00 | | 427 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 272.00 | 346 272.00 | | 346 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931 611.00 | 931 611.00 | | 931 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 211.00 | 931 611.00 | 2 600.00 | 934 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 323.00 | 961 669.00 | 338 654.00 | 1 300 323.00 |